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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马英
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-24 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-12-23 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2021-12-22 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0008 |
0.05 |
| 2021-12-21 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0025 |
0.17 |
| 2021-12-20 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2021-12-17 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2021-12-16 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0057 |
0.38 |
| 2021-12-15 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2021-12-14 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2021-12-13 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0037 |
0.25 |
| 2021-12-10 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2021-12-09 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0114 |
0.77 |
| 2021-12-08 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0076 |
0.52 |
| 2021-12-07 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2021-12-06 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2021-12-03 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0065 |
0.44 |
| 2021-12-02 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0028 |
0.19 |
| 2021-12-01 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0076 |
0.52 |
| 2021-11-30 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-11-29 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0006 |
0.04 |