新华丰盈回报债券（002866）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
马英
成立日期：
2016-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
新华基金管理股份有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2021-09-30

新华丰盈回报债券 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -94.83% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-09-30 0.00 0.00 0.01 19.05 0.02 57.54 0.01 23.41 0.03 0.04
2021-06-30 0.13 14.48 0.73 82.57 0.01 1.60 0.01 1.35 0.64 0.88
2021-03-31 0.13 15.07 0.69 83.18 0.01 1.40 0.00 0.35 0.63 0.83
2020-12-31 0.13 14.28 0.75 83.52 0.01 1.12 0.01 1.08 0.64 0.89
2020-09-30 0.12 14.23 0.72 83.84 0.01 1.22 0.01 0.71 0.62 0.86
2020-06-30 0.14 16.70 0.67 80.99 0.01 1.78 0.00 0.53 0.59 0.83
2020-03-31 0.00 0.00 1.01 96.25 0.01 1.31 0.03 2.44 1.04 1.05
2019-12-31 0.11 15.49 0.60 83.03 0.01 1.06 0.00 0.42 0.56 0.73

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据