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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
2705.46 |
|
6.28% |
| 2 |
兆易创新 |
2510.54 |
|
5.83% |
| 3 |
东山精密 |
2179.01 |
|
5.06% |
| 4 |
菲利华 |
2104.46 |
|
4.89% |
| 5 |
新易盛 |
1865.43 |
|
4.33% |
| 6 |
晶晨股份 |
1733.50 |
|
4.02% |
| 7 |
立讯精密 |
1483.99 |
|
3.45% |
| 8 |
翱捷科技 |
1411.15 |
|
3.28% |
| 9 |
德明利 |
1342.77 |
|
3.12% |
| 10 |
顺络电子 |
1142.70 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.16% |
11.46% |
17.42% |
67.84% |
86.35% |
8.16% |
90.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1097/6543 |
875/6543 |
190/6543 |
239/6543 |
210/6543 |
1214/6543 |
319/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0170 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0550 |
2.03% |
| 2026-01-06 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0450 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
2.6670 |
2.6670 |
0.1050 |
4.10% |
