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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0760 |
3.16 |
| 2025-12-19 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2025-12-18 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0330 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0960 |
4.07 |
| 2025-12-16 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0560 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0650 |
-2.62 |
| 2025-12-12 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0450 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0540 |
-2.17 |
| 2025-12-10 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0300 |
1.22 |
| 2025-12-08 |
2.4560 |
2.4560 |
0.1110 |
4.73 |
| 2025-12-05 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0200 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0100 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0200 |
-0.86 |
| 2025-12-02 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-01 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0380 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0260 |
1.14 |
| 2025-11-27 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2025-11-26 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0630 |
2.83 |