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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0650 |
2.33 |
| 2026-02-11 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0650 |
-2.28 |
| 2026-02-10 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0890 |
3.22 |
| 2026-02-06 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0360 |
-1.29 |
| 2026-02-05 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0370 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
2.8350 |
2.8350 |
-0.0770 |
-2.64 |
| 2026-02-03 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0680 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.1050 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0340 |
1.17 |
| 2026-01-29 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0650 |
-2.18 |
| 2026-01-28 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0630 |
2.16 |
| 2026-01-26 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0860 |
-2.87 |
| 2026-01-23 |
3.0000 |
3.0000 |
0.0130 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0360 |
1.22 |
| 2026-01-21 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0450 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0280 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0110 |
0.38 |