加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 牛冠群
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出02 |
1532.35 |
15.00 |
96.41% |
业绩表现
截至：2025-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.37% |
0.54% |
1.00% |
2.15% |
0.93% |
8.17% |
| 沪深300指数 |
-0.29% |
-0.39% |
-3.31% |
-0.97% |
9.38% |
-1.55% |
-8.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.89% |
1.13% |
3.20% |
0.96% |
7.57% |
| 同类型阶段排名 |
2113/8233 |
2014/8233 |
6247/8233 |
3251/8233 |
5740/8233 |
2726/8233 |
3824/8233 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-16 |
1.0637 |
1.3267 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
1.0634 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
1.0633 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
1.0631 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
1.0630 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0230 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0510 |
| 2021-09-09 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0400 |
| 2020-12-12 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.0410 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.0410 |
