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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 牛冠群
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-16 |
1.0637 |
1.3267 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-06-13 |
1.0634 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-12 |
1.0633 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-11 |
1.0631 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-10 |
1.0630 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-09 |
1.0629 |
1.3259 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-06-06 |
1.0625 |
1.3255 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-05 |
1.0623 |
1.3253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-04 |
1.0622 |
1.3252 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-03 |
1.0620 |
1.3250 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-05-30 |
1.0615 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-29 |
1.0614 |
1.3244 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-28 |
1.0612 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-27 |
1.0611 |
1.3241 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-26 |
1.0609 |
1.3239 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-05-23 |
1.0605 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-22 |
1.0604 |
1.3234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-21 |
1.0602 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-20 |
1.0601 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-19 |
1.0600 |
1.3230 |
0.0003 |
0.02 |