加载中...
- 基金估值：
-
[07-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨永光,孙少锋
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-14 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-07-13 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-12 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-07-11 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-07-10 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-07-07 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-07-06 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2023-07-05 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2023-07-04 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-07-03 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0031 |
0.23 |
| 2023-06-30 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0036 |
0.26 |
| 2023-06-29 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0006 |
0.04 |
| 2023-06-28 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2023-06-27 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0035 |
0.26 |
| 2023-06-26 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2023-06-21 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2023-06-20 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2023-06-19 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2023-06-16 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0061 |
0.45 |
| 2023-06-15 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0019 |
0.14 |