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- 基金估值：
-
[07-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨永光,孙少锋
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
45.86 |
|
1.03% |
| 2 |
中国石化 |
45.07 |
|
1.01% |
| 3 |
中国平安 |
41.04 |
|
0.92% |
| 4 |
贵州茅台 |
36.40 |
|
0.82% |
| 5 |
海康威视 |
29.01 |
|
0.65% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
28.05 |
|
0.63% |
| 7 |
快手-W |
24.34 |
|
0.55% |
| 8 |
宋城演艺 |
24.08 |
|
0.54% |
| 9 |
大丰实业 |
24.08 |
|
0.54% |
| 10 |
同仁堂 |
24.26 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
文科转债 |
386.12 |
3.50 |
8.66% |
| 2 |
20昌投G1 |
306.09 |
3.00 |
6.86% |
| 3 |
22国债23 |
301.42 |
3.00 |
6.76% |
| 4 |
PR赣城投 |
164.68 |
2.00 |
3.69% |
| 5 |
G19三峡1 |
151.81 |
1.50 |
3.40% |
| 6 |
浙22转债 |
88.58 |
0.00 |
1.99% |
| 7 |
楚江转债 |
31.28 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
彤程转债 |
31.31 |
0.00 |
0.70% |
| 9 |
G三峡EB1 |
27.31 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
常银转债 |
25.25 |
0.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2023-07-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.28% |
-1.98% |
-1.63% |
-2.23% |
-0.85% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
1.92% |
0.91% |
-4.71% |
-4.30% |
-9.79% |
0.71% |
-18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.74% |
-0.36% |
-3.57% |
-3.34% |
-7.13% |
-0.84% |
-3.04% |
| 同类型阶段排名 |
6145/8678 |
5147/8678 |
3648/8678 |
3955/8678 |
3323/8678 |
4668/8678 |
2072/8678 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-14 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-07-13 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0009 |
0.07% |
