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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.6915元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.99亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伯特利 |
16809.30 |
|
7.16% |
| 2 |
扬杰科技 |
11111.09 |
|
4.73% |
| 3 |
浙江鼎力 |
10621.39 |
|
4.52% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
10348.46 |
|
4.41% |
| 5 |
晶盛机电 |
9673.80 |
|
4.12% |
| 6 |
顺丰控股 |
9502.96 |
|
4.05% |
| 7 |
中矿资源 |
8420.91 |
|
3.59% |
| 8 |
中控技术 |
8436.92 |
|
3.59% |
| 9 |
爱博医疗 |
8125.09 |
|
3.46% |
| 10 |
安井食品 |
8103.81 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN002 |
8070.66 |
80.00 |
3.44% |
| 2 |
23农发05 |
2032.38 |
20.00 |
0.87% |
| 3 |
21农发03 |
2052.66 |
20.00 |
0.87% |
| 4 |
25进出01 |
2016.68 |
20.00 |
0.86% |
| 5 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
0.46% |
0.43% |
12.70% |
13.36% |
16.13% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
1630/10575 |
4459/10575 |
4832/10575 |
5310/10575 |
5588/10575 |
5141/10575 |
5891/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3529 |
2.0444 |
0.0213 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
1.3391 |
2.0306 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.3451 |
2.0366 |
0.0408 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
1.3187 |
2.0102 |
-0.0165 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
1.3294 |
2.0209 |
-0.0179 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-27 |
2025-09-30 |
2025-09-30 |
2025-10-10 |
0.2915 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0900 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.3100 |
