泓德优势领航混合 净资产规模 23.49 亿元，比上期增加 -0.64% , 股票配置占比上期增加 18.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.86 | 66.07 | 1.82 | 6.39 | 7.81 | 27.36 | 0.05 | 0.18 | 23.49 | 28.54 |
| 2025-06-30 | 15.93 | 67.29 | 2.02 | 8.53 | 5.72 | 24.17 | 0.00 | 0.01 | 23.64 | 23.68 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 73.62 | 0.60 | 2.67 | 1.35 | 5.99 | 4.00 | 17.72 | 22.55 | 22.58 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 75.63 | 0.61 | 2.98 | 4.39 | 21.38 | 0.00 | 0.01 | 20.51 | 20.54 |
| 2024-09-30 | 19.83 | 91.20 | 0.21 | 0.96 | 1.70 | 7.82 | 0.00 | 0.02 | 21.71 | 21.74 |
| 2024-06-30 | 15.45 | 85.84 | 0.72 | 4.01 | 1.83 | 10.15 | 0.00 | -0.00 | 17.97 | 18.00 |
| 2024-03-31 | 18.09 | 87.67 | 0.51 | 2.48 | 2.03 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 20.63 |
| 2023-12-31 | 22.64 | 92.33 | 1.44 | 5.86 | 0.44 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 24.48 | 24.52 |