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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2016-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
166.15 |
|
0.74% |
| 2 |
中国铝业 |
139.06 |
|
0.62% |
| 3 |
宁德时代 |
121.20 |
|
0.54% |
| 4 |
贵州茅台 |
110.17 |
|
0.49% |
| 5 |
新易盛 |
95.66 |
|
0.43% |
| 6 |
中国平安 |
90.29 |
|
0.40% |
| 7 |
高德红外 |
86.97 |
|
0.39% |
| 8 |
洛阳钼业 |
84.40 |
|
0.38% |
| 9 |
云天化 |
84.19 |
|
0.38% |
| 10 |
宝丰能源 |
82.84 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
3.49 |
0.02 |
0.02% |
| 2 |
微导转债 |
1.96 |
0.01 |
0.01% |
| 3 |
甬矽转债 |
1.13 |
0.01 |
0.01% |
| 4 |
华辰转债 |
0.64 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
锦浪转02 |
1.12 |
0.01 |
0.00% |
| 6 |
安克转债 |
0.29 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
10.97% |
11.70% |
25.20% |
47.10% |
8.13% |
37.94% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
2750/10669 |
2507/10669 |
2384/10669 |
3317/10669 |
2331/10669 |
2678/10669 |
2122/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.1319 |
2.4619 |
0.0267 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
2.1105 |
2.4405 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
2.1147 |
2.4447 |
0.0228 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
2.0964 |
2.4264 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
2.0930 |
2.4230 |
0.0105 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-27 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-02 |
0.3300 |
