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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李欣,李曈
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
174.82 |
|
0.67% |
| 2 |
亿联网络 |
157.62 |
|
0.60% |
| 3 |
中国联通 |
150.65 |
|
0.57% |
| 4 |
中材科技 |
72.80 |
|
0.28% |
| 5 |
科沃斯 |
64.50 |
|
0.25% |
| 6 |
福耀玻璃 |
59.46 |
|
0.23% |
| 7 |
正泰电器 |
54.36 |
|
0.21% |
| 8 |
焦点科技 |
54.15 |
|
0.21% |
| 9 |
紫金矿业 |
53.88 |
|
0.21% |
| 10 |
中国太保 |
55.49 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
1041.10 |
10.00 |
3.96% |
| 2 |
22柯桥国资MTN003 |
1031.38 |
10.00 |
3.92% |
| 3 |
23南京浦口MTN002 |
1023.40 |
10.00 |
3.89% |
| 4 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
3.89% |
| 5 |
23邯郸城投MTN001 |
1018.92 |
10.00 |
3.88% |
| 6 |
立昂转债 |
12.85 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.28% |
0.54% |
2.79% |
4.62% |
4.54% |
11.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1955/8765 |
2105/8765 |
5008/8765 |
1121/8765 |
1015/8765 |
922/8765 |
1702/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1626 |
1.2126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
1.2130 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1625 |
1.2125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.2117 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1614 |
1.2114 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-19 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
0.0500 |
