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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李欣,李曈
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1628 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1626 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
1.2130 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1625 |
1.2125 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1614 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1611 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1606 |
1.2106 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1602 |
1.2102 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1583 |
1.2083 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1591 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1596 |
1.2096 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1591 |
1.2091 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1600 |
1.2100 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1607 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1607 |
1.2107 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1601 |
1.2101 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1597 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06 |