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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
1769.55 |
|
9.08% |
| 2 |
美的集团 |
1743.84 |
|
8.95% |
| 3 |
紫金矿业 |
1177.60 |
|
6.04% |
| 4 |
亚钾国际 |
979.25 |
|
5.02% |
| 5 |
东方铁塔 |
840.00 |
|
4.31% |
| 6 |
宁德时代 |
804.00 |
|
4.12% |
| 7 |
中国海油 |
783.90 |
|
4.02% |
| 8 |
云天化 |
536.00 |
|
2.75% |
| 9 |
山推股份 |
517.50 |
|
2.66% |
| 10 |
江钨装备 |
417.60 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
16.00 |
0.16 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
2.86% |
6.54% |
17.08% |
13.39% |
13.39% |
3.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1809/10633 |
3927/10633 |
861/10633 |
4181/10633 |
5877/10633 |
5794/10633 |
7200/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0010 |
-0.06% |
