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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 于军华
- 成立日期：
- 2016-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2606 |
1.3146 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2600 |
1.3140 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2593 |
1.3133 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2621 |
1.3161 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2603 |
1.3143 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.2586 |
1.3126 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2575 |
1.3115 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2590 |
1.3130 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2584 |
1.3124 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2551 |
1.3091 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2538 |
1.3078 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.2488 |
1.3028 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.2545 |
1.3085 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2553 |
1.3093 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2547 |
1.3087 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.2583 |
1.3123 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2587 |
1.3127 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.2634 |
1.3174 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2630 |
1.3170 |
0.0059 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.2574 |
1.3114 |
-0.0023 |
-0.17 |