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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 于军华
- 成立日期：
- 2016-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
248.18 |
|
2.35% |
| 2 |
招商银行 |
239.13 |
|
2.27% |
| 3 |
药明康德 |
234.76 |
|
2.22% |
| 4 |
恒瑞医药 |
232.56 |
|
2.20% |
| 5 |
美的集团 |
231.32 |
|
2.19% |
| 6 |
潍柴动力 |
225.66 |
|
2.14% |
| 7 |
福耀玻璃 |
211.80 |
|
2.01% |
| 8 |
三一重工 |
211.30 |
|
2.00% |
| 9 |
宁德时代 |
205.67 |
|
1.95% |
| 10 |
海螺水泥 |
137.72 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
12.46% |
| 2 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
12.44% |
| 3 |
25国债13 |
1307.84 |
13.00 |
12.39% |
| 4 |
紫银转债 |
219.44 |
2.00 |
2.08% |
| 5 |
青农转债 |
215.61 |
2.00 |
2.04% |
| 6 |
上银转债 |
190.58 |
0.00 |
1.81% |
| 7 |
重银转债 |
189.85 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
晶澳转债 |
190.38 |
0.00 |
1.80% |
| 9 |
贵燃转债 |
187.71 |
0.00 |
1.78% |
| 10 |
弘亚转债 |
185.95 |
0.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
2.48% |
1.94% |
9.76% |
21.78% |
1.52% |
22.81% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8106/10649 |
7364/10649 |
6579/10649 |
6122/10649 |
5642/10649 |
7537/10649 |
3674/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2798 |
1.3338 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
1.2813 |
1.3353 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
1.2794 |
1.3334 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
1.2824 |
1.3364 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.2836 |
1.3376 |
0.0030 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-22 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
0.0540 |
