加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 于军华
- 成立日期：
- 2016-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
248.18 |
|
2.35% |
| 2 |
招商银行 |
239.13 |
|
2.27% |
| 3 |
药明康德 |
234.76 |
|
2.22% |
| 4 |
恒瑞医药 |
232.56 |
|
2.20% |
| 5 |
美的集团 |
231.32 |
|
2.19% |
| 6 |
潍柴动力 |
225.66 |
|
2.14% |
| 7 |
福耀玻璃 |
211.80 |
|
2.01% |
| 8 |
三一重工 |
211.30 |
|
2.00% |
| 9 |
宁德时代 |
205.67 |
|
1.95% |
| 10 |
海螺水泥 |
137.72 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
12.46% |
| 2 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
12.44% |
| 3 |
25国债13 |
1307.84 |
13.00 |
12.39% |
| 4 |
紫银转债 |
219.44 |
2.00 |
2.08% |
| 5 |
青农转债 |
215.61 |
2.00 |
2.04% |
| 6 |
上银转债 |
190.58 |
0.00 |
1.81% |
| 7 |
上银转债 |
190.58 |
0.00 |
1.81% |
| 8 |
晶澳转债 |
190.38 |
0.00 |
1.80% |
| 9 |
重银转债 |
189.85 |
0.00 |
1.80% |
| 10 |
晶澳转债 |
190.38 |
0.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-1.52% |
-0.13% |
0.03% |
15.02% |
-0.13% |
20.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5274/10858 |
3553/10858 |
5467/10858 |
5064/10858 |
4954/10858 |
5503/10858 |
3265/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2589 |
1.3129 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.2689 |
1.3229 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.2762 |
1.3302 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
1.2606 |
1.3146 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.2624 |
1.3164 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-22 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
0.0540 |
