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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
54290.00 |
|
9.88% |
| 2 |
新易盛 |
51705.60 |
|
9.41% |
| 3 |
东山精密 |
42325.33 |
|
7.71% |
| 4 |
天孚通信 |
37560.55 |
|
6.84% |
| 5 |
沪电股份 |
36535.71 |
|
6.65% |
| 6 |
寒武纪 |
35252.98 |
|
6.42% |
| 7 |
世运电路 |
24205.00 |
|
4.41% |
| 8 |
仕佳光子 |
22195.50 |
|
4.04% |
| 9 |
东芯股份 |
21027.73 |
|
3.83% |
| 10 |
嘉元科技 |
17212.55 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7020.17 |
69.50 |
1.28% |
| 2 |
25国债08 |
7020.17 |
69.50 |
1.28% |
| 3 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
0.13% |
| 4 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
0.13% |
| 5 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
0.13% |
| 6 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
1.09% |
13.79% |
25.42% |
156.79% |
13.79% |
99.94% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1401/10855 |
741/10855 |
324/10855 |
211/10855 |
27/10855 |
392/10855 |
189/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0520 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
3.3030 |
3.3030 |
0.1000 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0760 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0880 |
2.76% |
| 2026-03-27 |
3.1910 |
3.1910 |
-0.0010 |
-0.03% |
