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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9570 |
2.9570 |
-0.0720 |
-2.38 |
| 2026-02-12 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0820 |
2.78 |
| 2026-02-11 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0710 |
-2.35 |
| 2026-02-10 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0390 |
1.31 |
| 2026-02-09 |
2.9790 |
2.9790 |
0.1550 |
5.49 |
| 2026-02-06 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0180 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
2.8420 |
2.8420 |
-0.0810 |
-2.77 |
| 2026-02-04 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0800 |
-2.66 |
| 2026-02-03 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0570 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0830 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0920 |
3.13 |
| 2026-01-29 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0630 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
3.0000 |
3.0000 |
0.0160 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0820 |
2.83 |
| 2026-01-26 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0210 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0500 |
-1.68 |
| 2026-01-22 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0240 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0870 |
3.04 |
| 2026-01-20 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0790 |
-2.69 |
| 2026-01-19 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0580 |
-1.93 |