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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0770 |
-2.62 |
| 2025-12-30 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0280 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0250 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0260 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0430 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
2.8600 |
2.8600 |
0.1290 |
4.72 |
| 2025-12-19 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0270 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0680 |
-2.41 |
| 2025-12-17 |
2.8260 |
2.8260 |
0.1480 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0640 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.1050 |
-3.69 |
| 2025-12-12 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0510 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0960 |
-3.32 |
| 2025-12-10 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0860 |
3.08 |
| 2025-12-08 |
2.7890 |
2.7890 |
0.1840 |
7.06 |
| 2025-12-05 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0220 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0290 |
1.14 |