加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0260 |
0.87 |
| 2026-01-15 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0820 |
2.84 |
| 2026-01-14 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0720 |
2.55 |
| 2026-01-13 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0820 |
-2.83 |
| 2026-01-12 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0370 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0520 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0240 |
-0.82 |
| 2026-01-05 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0580 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0770 |
-2.62 |
| 2025-12-30 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0280 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0250 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0260 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0430 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
2.8600 |
2.8600 |
0.1290 |
4.72 |
| 2025-12-19 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0270 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0680 |
-2.41 |