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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
1151.67 |
|
2.95% |
| 2 |
贵州茅台 |
1082.99 |
|
2.78% |
| 3 |
比亚迪 |
1017.84 |
|
2.61% |
| 4 |
五粮液 |
924.46 |
|
2.37% |
| 5 |
美的集团 |
854.54 |
|
2.19% |
| 6 |
中国平安 |
666.28 |
|
1.71% |
| 7 |
恒瑞医药 |
613.18 |
|
1.57% |
| 8 |
泸州老窖 |
502.62 |
|
1.29% |
| 9 |
药明康德 |
439.61 |
|
1.13% |
| 10 |
福耀玻璃 |
397.15 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
5219.73 |
50.00 |
13.39% |
| 2 |
23进出口行二级资本债01 |
4155.73 |
40.00 |
10.66% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
3468.61 |
34.00 |
8.90% |
| 4 |
22国开03 |
3089.10 |
30.00 |
7.92% |
| 5 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
7.64% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.57% |
0.61% |
3.39% |
5.02% |
4.94% |
17.17% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6887/10605 |
7258/10605 |
5855/10605 |
7667/10605 |
7744/10605 |
7646/10605 |
4384/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1725 |
1.3225 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.1707 |
1.3207 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.1682 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1683 |
1.3183 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
1.1667 |
1.3167 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-27 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
0.1500 |
