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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1769 |
1.3269 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1807 |
1.3307 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
1.1829 |
1.3329 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1825 |
1.3325 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1830 |
1.3330 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1794 |
1.3294 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1822 |
1.3322 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1792 |
1.3292 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.1713 |
1.3213 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.1658 |
1.3158 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.1710 |
1.3210 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.1772 |
1.3272 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.1671 |
1.3171 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1683 |
1.3183 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.1701 |
1.3201 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1720 |
1.3220 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1713 |
1.3213 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1730 |
1.3230 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1759 |
1.3259 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1747 |
1.3247 |
0.0008 |
0.06 |