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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1981 |
1.3481 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1987 |
1.3487 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1950 |
1.3450 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1978 |
1.3478 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1948 |
1.3448 |
0.0093 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
1.1867 |
1.3367 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.1812 |
1.3312 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.1864 |
1.3364 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.1927 |
1.3427 |
0.0117 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
1.1825 |
1.3325 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1837 |
1.3337 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.1855 |
1.3355 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1875 |
1.3375 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1867 |
1.3367 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.1885 |
1.3385 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1914 |
1.3414 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1902 |
1.3402 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1894 |
1.3394 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1907 |
1.3407 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1908 |
1.3408 |
-0.0034 |
-0.25 |