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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 叶嘉,吴彦
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1810 |
1.3310 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.1856 |
1.3356 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1876 |
1.3376 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1832 |
1.3332 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1819 |
1.3319 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1810 |
1.3310 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.1758 |
1.3258 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1802 |
1.3302 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1756 |
1.3256 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.1696 |
1.3196 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.1816 |
1.3316 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1834 |
1.3334 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.1892 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1891 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1890 |
1.3390 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1874 |
1.3374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1875 |
1.3375 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1879 |
1.3379 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1848 |
1.3348 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1806 |
1.3306 |
-0.0060 |
-0.44 |