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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
时代天使 |
1256.19 |
|
3.50% |
| 2 |
马应龙 |
590.52 |
|
1.65% |
| 3 |
优然牧业 |
472.71 |
|
1.32% |
| 4 |
现代牧业 |
402.76 |
|
1.12% |
| 5 |
昆药集团 |
379.15 |
|
1.06% |
| 6 |
奥浦迈 |
376.05 |
|
1.05% |
| 7 |
川宁生物 |
367.27 |
|
1.02% |
| 8 |
思摩尔国际 |
363.77 |
|
1.01% |
| 9 |
天坛生物 |
311.77 |
|
0.87% |
| 10 |
威高股份 |
272.43 |
|
0.76% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.57% |
3.72% |
7.41% |
11.38% |
11.55% |
13.05% |
2.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2489/10605 |
4232/10605 |
1317/10605 |
5507/10605 |
6134/10605 |
5928/10605 |
7802/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5070 |
1.5870 |
0.0193 |
1.21% |
| 2025-12-25 |
1.4890 |
1.5690 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
1.4830 |
1.5630 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
1.4720 |
1.5520 |
0.0204 |
1.31% |
| 2025-12-22 |
1.4530 |
1.5330 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
| 2017-06-08 |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-13 |
0.0500 |
