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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4020 |
1.4820 |
-0.0118 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.4130 |
1.4930 |
-0.0204 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4320 |
1.5120 |
0.0236 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.4100 |
1.4900 |
-0.0279 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.4360 |
1.5160 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-03-27 |
1.4150 |
1.4950 |
0.0129 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.4030 |
1.4830 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-25 |
1.3980 |
1.4780 |
0.0225 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.3770 |
1.4570 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.3630 |
1.4430 |
-0.0343 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.3950 |
1.4750 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.4000 |
1.4800 |
-0.0322 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.4300 |
1.5100 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.4240 |
1.5040 |
-0.0333 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.4550 |
1.5350 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4560 |
1.5360 |
-0.0172 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.4720 |
1.5520 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.4770 |
1.5570 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.4730 |
1.5530 |
0.0236 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.4510 |
1.5310 |
0.0118 |
0.76 |