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- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晓龙
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
台华新材 |
94.19 |
|
4.60% |
| 2 |
运达股份 |
91.53 |
|
4.47% |
| 3 |
新宙邦 |
77.50 |
|
3.79% |
| 4 |
柏楚电子 |
70.58 |
|
3.45% |
| 5 |
天顺风能 |
69.76 |
|
3.41% |
| 6 |
中材科技 |
64.43 |
|
3.15% |
| 7 |
梅花生物 |
63.37 |
|
3.10% |
| 8 |
特变电工 |
62.08 |
|
3.03% |
| 9 |
天原股份 |
60.84 |
|
2.97% |
| 10 |
中金黄金 |
59.43 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2021-11-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-2.24% |
-5.91% |
1.74% |
9.83% |
-0.26% |
106.73% |
| 沪深300指数 |
-1.19% |
-0.55% |
-1.92% |
-5.54% |
1.30% |
-7.13% |
47.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.51% |
0.64% |
-0.81% |
4.11% |
10.95% |
4.92% |
53.53% |
| 同类型阶段排名 |
2952/6476 |
5561/6476 |
5620/6476 |
3188/6476 |
2307/6476 |
4421/6476 |
1239/6476 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-03 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2021-11-02 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2021-11-01 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2021-10-29 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2021-10-28 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0003 |
-0.02% |
