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- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晓龙
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-03 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-11-02 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-11-01 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2021-10-29 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-10-28 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-10-27 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-10-26 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-25 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-10-22 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-21 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-20 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-19 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-18 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-10-15 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-14 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-13 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-12 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-11 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0032 |
0.21 |
| 2021-10-08 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0346 |
-2.22 |
| 2021-09-30 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0439 |
2.89 |