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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.57亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
5270.00 |
|
0.83% |
| 2 |
美的集团 |
5252.88 |
|
0.83% |
| 3 |
宁德时代 |
5061.42 |
|
0.80% |
| 4 |
航发动力 |
4325.40 |
|
0.68% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
4107.60 |
|
0.65% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
4068.00 |
|
0.64% |
| 7 |
华能国际 |
3822.81 |
|
0.60% |
| 8 |
税友股份 |
3789.62 |
|
0.60% |
| 9 |
巨人网络 |
3784.80 |
|
0.60% |
| 10 |
中国海油 |
3400.00 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
33385.12 |
330.00 |
5.26% |
| 2 |
25招S12 |
20185.07 |
200.00 |
3.18% |
| 3 |
25农发31 |
19171.48 |
190.00 |
3.02% |
| 4 |
26皖交控SCP001 |
17045.66 |
170.00 |
2.69% |
| 5 |
25银河证券CP028 |
16098.36 |
160.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-1.02% |
-1.25% |
-0.42% |
2.95% |
-0.67% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2993/9046 |
8723/9046 |
8693/9046 |
8664/9046 |
1910/9046 |
8691/9046 |
4056/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1191 |
1.4641 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
1.1199 |
1.4649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
1.1196 |
1.4646 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
1.1219 |
1.4669 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
1.1200 |
1.4650 |
0.0042 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-27 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-02 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0100 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0050 |
