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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
311.10 |
|
8.41% |
| 2 |
长源东谷 |
261.71 |
|
7.08% |
| 3 |
时代新材 |
189.18 |
|
5.12% |
| 4 |
小商品城 |
185.50 |
|
5.02% |
| 5 |
恒玄科技 |
178.50 |
|
4.83% |
| 6 |
楚江新材 |
171.84 |
|
4.65% |
| 7 |
沪电股份 |
161.63 |
|
4.37% |
| 8 |
中力股份 |
157.64 |
|
4.26% |
| 9 |
金风科技 |
149.70 |
|
4.05% |
| 10 |
新易盛 |
128.02 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.68% |
11.60% |
-5.25% |
22.45% |
26.19% |
25.55% |
-6.94% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1032/10575 |
1028/10575 |
9067/10575 |
3577/10575 |
3680/10575 |
3767/10575 |
9289/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0359 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0540 |
3.65% |
