民生加银智造2025混合 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 8.23% , 股票配置占比上期增加 9.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35 | 94.05 | 0.01 | 2.72 | 0.01 | 3.14 | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 89.31 | 0.01 | 2.85 | 0.03 | 7.80 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.33 | 93.10 | 0.01 | 2.84 | 0.01 | 3.34 | 0.00 | 0.72 | 0.35 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 17.84 | 0.00 | 0.07 | 0.33 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 87.52 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.87 | 0.00 | 0.61 | 0.34 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.20 | 0.00 | 0.46 | 0.33 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 19.33 | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.23 | 0.01 | 2.95 | 0.45 | 0.46 |