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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4340 |
1.4800 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4370 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.4370 |
1.4830 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4350 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4360 |
1.4820 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.4290 |
1.4750 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.4260 |
1.4720 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.4300 |
1.4760 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.4270 |
1.4730 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.4160 |
1.4620 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.4270 |
1.4730 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.4290 |
1.4750 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.4320 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.4320 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.4330 |
1.4790 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.4360 |
1.4820 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.4300 |
1.4760 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.4260 |
1.4720 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.4220 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4210 |
1.4670 |
0.0062 |
0.42 |