加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
254.23 |
|
9.14% |
| 2 |
沪电股份 |
242.45 |
|
8.72% |
| 3 |
泡泡玛特 |
194.87 |
|
7.01% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
145.44 |
|
5.23% |
| 5 |
三生制药 |
142.42 |
|
5.12% |
| 6 |
生益科技 |
142.07 |
|
5.11% |
| 7 |
涛涛车业 |
140.70 |
|
5.06% |
| 8 |
卫龙美味 |
139.00 |
|
5.00% |
| 9 |
爱柯迪 |
137.74 |
|
4.95% |
| 10 |
毛戈平 |
136.33 |
|
4.90% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
8.39% |
-3.53% |
21.34% |
47.21% |
47.64% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2092/10595 |
1631/10595 |
8313/10595 |
3461/10595 |
1357/10595 |
1446/10595 |
7183/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1878 |
0.9579 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
1.1942 |
0.9631 |
0.0082 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
1.1841 |
0.9549 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
1.1908 |
0.9603 |
0.0314 |
3.38% |
| 2025-12-19 |
1.1519 |
0.9289 |
0.0103 |
1.12% |
