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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-06 |
0.9795 |
0.7899 |
0.0240 |
3.14 |
| 2024-04-30 |
0.9497 |
0.7659 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-29 |
0.9498 |
0.7660 |
0.0006 |
0.08 |
| 2024-04-26 |
0.9490 |
0.7653 |
0.0162 |
2.16 |
| 2024-04-25 |
0.9289 |
0.7491 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-04-24 |
0.9286 |
0.7489 |
0.0037 |
0.50 |
| 2024-04-23 |
0.9240 |
0.7452 |
0.0038 |
0.51 |
| 2024-04-22 |
0.9193 |
0.7414 |
0.0144 |
1.99 |
| 2024-04-19 |
0.9014 |
0.7269 |
-0.0060 |
-0.81 |
| 2024-04-18 |
0.9088 |
0.7329 |
0.0004 |
0.06 |
| 2024-04-17 |
0.9083 |
0.7325 |
0.0052 |
0.72 |
| 2024-04-16 |
0.9018 |
0.7273 |
-0.0158 |
-2.13 |
| 2024-04-15 |
0.9214 |
0.7431 |
0.0053 |
0.72 |
| 2024-04-12 |
0.9148 |
0.7377 |
0.0047 |
0.64 |
| 2024-04-11 |
0.9090 |
0.7331 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2024-04-10 |
0.9099 |
0.7338 |
-0.0065 |
-0.87 |
| 2024-04-09 |
0.9179 |
0.7402 |
0.0010 |
0.14 |
| 2024-04-08 |
0.9166 |
0.7392 |
-0.0122 |
-1.62 |
| 2024-04-03 |
0.9317 |
0.7514 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2024-04-02 |
0.9351 |
0.7541 |
-0.0071 |
-0.93 |