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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2790元
- 基金经理：
- 周雅雯
- 成立日期：
- 2017-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浙商银行二级资本债01 |
2091.64 |
20.00 |
4.47% |
| 2 |
22工行二级资本债05A |
1045.01 |
10.00 |
2.23% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
1037.90 |
10.00 |
2.22% |
| 4 |
24恒丰银行二级资本债01 |
1034.72 |
10.00 |
2.21% |
| 5 |
24平安银行二级资本债01A |
1032.32 |
10.00 |
2.21% |
| 6 |
华医转债 |
913.11 |
0.00 |
1.95% |
| 7 |
万凯转债 |
910.70 |
0.00 |
1.95% |
| 8 |
奥维转债 |
875.16 |
0.00 |
1.87% |
| 9 |
水羊转债 |
866.02 |
0.00 |
1.85% |
| 10 |
和邦转债 |
845.36 |
0.00 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.59% |
-2.76% |
-3.16% |
7.95% |
21.90% |
5.39% |
26.98% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8952/8993 |
8903/8993 |
8821/8993 |
219/8993 |
121/8993 |
288/8993 |
190/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3565 |
1.6355 |
-0.0271 |
-1.56% |
| 2026-05-28 |
1.3780 |
1.6570 |
0.0133 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
1.3674 |
1.6464 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
1.3799 |
1.6589 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
1.3880 |
1.6670 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-05 |
2023-01-06 |
2023-01-06 |
2023-01-10 |
0.0440 |
| 2022-12-01 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0550 |
| 2022-11-16 |
2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-21 |
0.0600 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0600 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-23 |
0.0600 |
