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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0887 |
1.5407 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0907 |
1.5427 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0908 |
1.5428 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0892 |
1.5412 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0902 |
1.5422 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0907 |
1.5427 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0904 |
1.5424 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0916 |
1.5436 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0899 |
1.5419 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.0873 |
1.5393 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.0919 |
1.5439 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0925 |
1.5445 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0963 |
1.5483 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0951 |
1.5471 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.0984 |
1.5504 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.1011 |
1.5531 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1046 |
1.5566 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1052 |
1.5572 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1050 |
1.5570 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1008 |
1.5528 |
-0.0082 |
-0.49 |