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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.5339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0819 |
1.5339 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0808 |
1.5328 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0816 |
1.5336 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0814 |
1.5334 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0795 |
1.5315 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0767 |
1.5287 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.5293 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
1.5290 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0749 |
1.5269 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0756 |
1.5276 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0722 |
1.5242 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0743 |
1.5263 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0752 |
1.5272 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.5257 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.0756 |
1.5276 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.0733 |
1.5253 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.0757 |
1.5277 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0752 |
1.5272 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.0729 |
1.5249 |
-0.0015 |
-0.09 |