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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 王垠,余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1072 |
1.5592 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1057 |
1.5577 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1054 |
1.5574 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.1022 |
1.5542 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1018 |
1.5538 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1026 |
1.5546 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.0996 |
1.5516 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.0957 |
1.5477 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.1017 |
1.5537 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.1023 |
1.5543 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1037 |
1.5557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1037 |
1.5557 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.1055 |
1.5575 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1072 |
1.5592 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.1049 |
1.5569 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1039 |
1.5559 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1037 |
1.5557 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.1018 |
1.5538 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.0979 |
1.5499 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.0962 |
1.5482 |
-0.0005 |
-0.03 |