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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
622.62 |
|
9.18% |
| 2 |
光启技术 |
606.42 |
|
8.94% |
| 3 |
航发动力 |
550.87 |
|
8.12% |
| 4 |
江淮汽车 |
519.06 |
|
7.65% |
| 5 |
中航西飞 |
507.31 |
|
7.48% |
| 6 |
航宇科技 |
306.96 |
|
4.53% |
| 7 |
华秦科技 |
299.99 |
|
4.42% |
| 8 |
中航成飞 |
292.99 |
|
4.32% |
| 9 |
中航机载 |
275.28 |
|
4.06% |
| 10 |
中航光电 |
274.03 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
4.26% |
-0.19% |
12.49% |
12.33% |
12.90% |
-1.07% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
9940/10587 |
4271/10587 |
6459/10587 |
5455/10587 |
6003/10587 |
5813/10587 |
8584/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0310 |
1.98% |
| 2025-12-23 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2025-12-22 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0230 |
1.46% |
| 2025-12-18 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0040 |
0.25% |
