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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
522.79 |
|
7.94% |
| 2 |
中航沈飞 |
486.71 |
|
7.39% |
| 3 |
江淮汽车 |
476.69 |
|
7.24% |
| 4 |
光启技术 |
294.51 |
|
4.47% |
| 5 |
中航成飞 |
256.75 |
|
3.90% |
| 6 |
中航高科 |
254.50 |
|
3.86% |
| 7 |
中航西飞 |
239.59 |
|
3.64% |
| 8 |
西部超导 |
220.99 |
|
3.35% |
| 9 |
中航重机 |
157.69 |
|
2.39% |
| 10 |
华秦科技 |
146.95 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
-7.15% |
2.55% |
0.56% |
18.28% |
-2.54% |
-2.72% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2509/10737 |
10459/10737 |
6210/10737 |
9060/10737 |
5807/10737 |
10164/10737 |
8875/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0290 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0550 |
3.53% |
