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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
622.62 |
|
9.18% |
| 2 |
光启技术 |
606.42 |
|
8.94% |
| 3 |
航发动力 |
550.87 |
|
8.12% |
| 4 |
江淮汽车 |
519.06 |
|
7.65% |
| 5 |
中航西飞 |
507.31 |
|
7.48% |
| 6 |
航宇科技 |
306.96 |
|
4.53% |
| 7 |
华秦科技 |
299.99 |
|
4.42% |
| 8 |
中航成飞 |
292.99 |
|
4.32% |
| 9 |
中航机载 |
275.28 |
|
4.06% |
| 10 |
中航光电 |
274.03 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.80% |
11.25% |
7.21% |
21.23% |
32.98% |
7.08% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1339/10638 |
1324/10638 |
2773/10638 |
4339/10638 |
4523/10638 |
2322/10638 |
6359/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0770 |
-4.35% |
| 2026-01-12 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0350 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0310 |
1.84% |
| 2026-01-07 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0020 |
-0.12% |
