加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜,王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
622.62 |
|
9.18% |
| 2 |
光启技术 |
606.42 |
|
8.94% |
| 3 |
航发动力 |
550.87 |
|
8.12% |
| 4 |
江淮汽车 |
519.06 |
|
7.65% |
| 5 |
中航西飞 |
507.31 |
|
7.48% |
| 6 |
航宇科技 |
306.96 |
|
4.53% |
| 7 |
华秦科技 |
299.99 |
|
4.42% |
| 8 |
中航成飞 |
292.99 |
|
4.32% |
| 9 |
中航机载 |
275.28 |
|
4.06% |
| 10 |
中航光电 |
274.03 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
5.78% |
3.76% |
15.75% |
24.21% |
1.81% |
4.93% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
8380/10644 |
4093/10644 |
5932/10644 |
5148/10644 |
5306/10644 |
6974/10644 |
7302/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0770 |
-4.35% |
| 2026-01-12 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0350 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0310 |
1.84% |
