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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
622.62 |
|
9.18% |
| 2 |
光启技术 |
606.42 |
|
8.94% |
| 3 |
航发动力 |
550.87 |
|
8.12% |
| 4 |
江淮汽车 |
519.06 |
|
7.65% |
| 5 |
中航西飞 |
507.31 |
|
7.48% |
| 6 |
航宇科技 |
306.96 |
|
4.53% |
| 7 |
华秦科技 |
299.99 |
|
4.42% |
| 8 |
中航成飞 |
292.99 |
|
4.32% |
| 9 |
中航机载 |
275.28 |
|
4.06% |
| 10 |
中航光电 |
274.03 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
8.54% |
-0.36% |
11.24% |
19.09% |
19.09% |
2.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
368/10633 |
899/10633 |
5611/10633 |
5335/10633 |
4973/10633 |
4922/10633 |
7662/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2025-12-29 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0270 |
1.64% |
| 2025-12-26 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0440 |
2.75% |
