加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
622.62 |
|
9.18% |
| 2 |
光启技术 |
606.42 |
|
8.94% |
| 3 |
航发动力 |
550.87 |
|
8.12% |
| 4 |
江淮汽车 |
519.06 |
|
7.65% |
| 5 |
中航西飞 |
507.31 |
|
7.48% |
| 6 |
航宇科技 |
306.96 |
|
4.53% |
| 7 |
华秦科技 |
299.99 |
|
4.42% |
| 8 |
中航成飞 |
292.99 |
|
4.32% |
| 9 |
中航机载 |
275.28 |
|
4.06% |
| 10 |
中航光电 |
274.03 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
8.37% |
3.01% |
14.64% |
16.43% |
18.44% |
1.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3569/10605 |
1419/10605 |
3321/10605 |
4925/10605 |
5272/10605 |
5092/10605 |
7925/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0440 |
2.75% |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0310 |
1.98% |
| 2025-12-23 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2025-12-22 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0100 |
-0.62% |
