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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2448元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债01BC |
6031.95 |
60.00 |
3.92% |
| 2 |
25国开03 |
4939.62 |
50.00 |
3.21% |
| 3 |
21国开03 |
4106.67 |
40.00 |
2.67% |
| 4 |
25广州产投SCP003 |
4033.97 |
40.00 |
2.62% |
| 5 |
25国开10 |
3971.90 |
40.00 |
2.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.06% |
0.34% |
0.64% |
1.62% |
1.62% |
8.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5713/8770 |
6077/8770 |
6234/8770 |
3822/8770 |
3425/8770 |
3136/8770 |
3854/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1553 |
1.4001 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1551 |
1.3999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1552 |
1.4000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1555 |
1.4003 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0224 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0511 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0536 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0588 |
| 2022-10-24 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
0.0589 |
