嘉实稳祥纯债债券A 净资产规模 8.02 亿元，比上期增加 -17.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 99.43 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.40 | 8.02 | 18.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 92.13 | 0.04 | 0.24 | 1.34 | 7.63 | 9.73 | 17.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 96.46 | 0.01 | 0.10 | 0.44 | 3.44 | 7.94 | 12.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 88.90 | 0.02 | 0.12 | 1.45 | 10.98 | 7.06 | 13.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.41 | 99.49 | 0.08 | 0.49 | 0.00 | 0.02 | 6.59 | 15.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 92.37 | 0.05 | 0.17 | 1.99 | 7.46 | 12.61 | 26.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 92.24 | 0.01 | 0.04 | 2.56 | 7.72 | 18.96 | 33.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.72 | 84.87 | 0.11 | 0.29 | 5.90 | 14.84 | 25.64 | 39.74 |