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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 2.0176元
- 基金经理：
- 朱梦天,刘星宇
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
56.92 |
|
0.21% |
| 2 |
天孚通信 |
53.49 |
|
0.20% |
| 3 |
中国动力 |
50.06 |
|
0.18% |
| 4 |
璞泰来 |
47.33 |
|
0.17% |
| 5 |
农业银行 |
46.45 |
|
0.17% |
| 6 |
先导智能 |
45.72 |
|
0.17% |
| 7 |
中联重科 |
47.07 |
|
0.17% |
| 8 |
蓝思科技 |
42.37 |
|
0.16% |
| 9 |
欧圣电气 |
43.06 |
|
0.16% |
| 10 |
奥海科技 |
44.37 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7254.37 |
72.00 |
5.41% |
| 2 |
晶澳转债 |
2025.62 |
16.20 |
1.51% |
| 3 |
万凯转债 |
1951.50 |
7.50 |
1.46% |
| 4 |
本钢转债 |
1929.29 |
16.20 |
1.44% |
| 5 |
晶科转债 |
1899.05 |
14.70 |
1.42% |
| 6 |
中特转债 |
1880.42 |
0.00 |
1.40% |
| 7 |
隆22转债 |
1832.60 |
0.00 |
1.37% |
| 8 |
冀东转债 |
1838.54 |
0.00 |
1.37% |
| 9 |
晶能转债 |
1839.15 |
0.00 |
1.37% |
| 10 |
燃23转债 |
1831.80 |
0.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
-0.67% |
2.30% |
10.32% |
20.71% |
6.25% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.81% |
1.52% |
8.15% |
| 同类型阶段排名 |
180/9019 |
8501/9019 |
589/9019 |
187/9019 |
149/9019 |
285/9019 |
301/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.3534 |
3.3710 |
0.0296 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
1.3445 |
3.3621 |
0.0584 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
1.3270 |
3.3446 |
0.0409 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
1.3147 |
3.3323 |
0.0120 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
1.3111 |
3.3287 |
-0.0583 |
-1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-25 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0520 |
| 2023-06-27 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0540 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0616 |
| 2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
0.0500 |
| 2016-12-10 |
2016-12-13 |
2016-12-13 |
2016-12-14 |
1.8000 |
