永赢双利债券A 净资产规模 7.35 亿元，比上期增加 -27.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 93.01 | 0.78 | 5.30 | 0.25 | 1.69 | 7.35 | 14.76 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 95.31 | 0.07 | 0.55 | 0.53 | 4.14 | 10.19 | 12.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 98.65 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.56 | 3.85 | 5.77 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 8.06 | 2.50 | 85.29 | 0.19 | 6.64 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 2.93 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 12.41 | 0.78 | 84.72 | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 0.36 | 0.78 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 15.41 | 1.45 | 83.95 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | 1.03 | 1.73 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 12.49 | 1.94 | 85.88 | 0.03 | 1.40 | 0.00 | 0.23 | 1.86 | 2.26 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 9.74 | 4.81 | 89.84 | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 0.07 | 4.51 | 5.36 |