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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.2044元
- 基金经理：
- 于渤洋,王惟
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15180.73 |
150.00 |
2.33% |
| 2 |
24湘高速MTN003 |
13329.59 |
130.00 |
2.05% |
| 3 |
26厦国贸SCP003 |
11037.31 |
110.00 |
1.69% |
| 4 |
25中交二公MTN001 |
10239.06 |
100.00 |
1.57% |
| 5 |
25中交一公SCP014 |
10047.66 |
100.00 |
1.54% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.35% |
0.63% |
1.44% |
0.53% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.31% |
0.74% |
1.59% |
2.95% |
1.47% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6000/8973 |
7041/8973 |
7101/8973 |
7595/8973 |
6393/8973 |
7663/8973 |
4637/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.1516 |
1.3560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
1.1515 |
1.3559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
1.1515 |
1.3559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
1.1515 |
1.3559 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
1.1513 |
1.3557 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-26 |
2023-04-28 |
2023-04-28 |
2023-05-05 |
0.0114 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-27 |
0.0350 |
| 2021-08-11 |
2021-08-13 |
2021-08-13 |
2021-08-17 |
0.0400 |
| 2019-09-18 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.0110 |
| 2019-06-14 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
0.0130 |
