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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.2044元
- 基金经理：
- 于渤洋,王惟
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.1513 |
1.3557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.1512 |
1.3556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.1512 |
1.3556 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1510 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.1510 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.1510 |
1.3554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.1508 |
1.3552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1507 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-28 |
1.1507 |
1.3551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.1506 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.1506 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1505 |
1.3549 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.1506 |
1.3550 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.1504 |
1.3548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.1503 |
1.3547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.1503 |
1.3547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
1.1501 |
1.3545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.1501 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1500 |
1.3544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
1.1500 |
1.3544 |
0.0002 |
0.02 |