加载中...
- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 腊博,周鸣
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
25741.42 |
208.18 |
8.44% |
| 2 |
21进出10 |
16637.76 |
150.00 |
5.45% |
| 3 |
24中泰04 |
11186.34 |
110.00 |
3.67% |
| 4 |
21国开10 |
11131.41 |
100.00 |
3.65% |
| 5 |
24成都银行二级资本债02 |
10236.72 |
100.00 |
3.36% |
| 6 |
太能转债 |
1802.75 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
绿动转债 |
1253.08 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
大参转债 |
1074.70 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
希望转2 |
911.97 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
贵燃转债 |
886.61 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.23% |
0.31% |
1.50% |
2.22% |
1.18% |
12.20% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.21% |
-0.04% |
0.57% |
1.52% |
2.63% |
1.30% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
1540/9016 |
7266/9016 |
6739/9016 |
3507/9016 |
2979/9016 |
4557/9016 |
1141/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2880 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
1.2880 |
1.5400 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
1.2860 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
1.2870 |
1.5390 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
1.2900 |
1.5420 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0500 |
| 2021-02-10 |
2021-02-19 |
2021-02-19 |
2021-02-22 |
0.0500 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0550 |
| 2018-11-20 |
2018-11-22 |
2018-11-22 |
2018-11-23 |
0.0700 |
| 2017-11-27 |
2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-06 |
0.0270 |
