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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 腊博,周鸣
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2880 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.2880 |
1.5400 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-05-22 |
1.2860 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.2870 |
1.5390 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-05-08 |
1.2900 |
1.5420 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-30 |
1.2910 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.2910 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.2910 |
1.5430 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-04-10 |
1.2890 |
1.5410 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2880 |
1.5400 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2860 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2870 |
1.5390 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-03-20 |
1.2840 |
1.5360 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2850 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.2850 |
1.5370 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-27 |
1.2840 |
1.5360 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-02-13 |
1.2860 |
1.5380 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.2830 |
1.5350 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-30 |
1.2810 |
1.5330 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2820 |
1.5340 |
0.0062 |
0.39 |