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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1472元
- 基金经理：
- 郑文旭,徐光
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
47459.15 |
471.60 |
24.72% |
| 2 |
25国开06 |
43338.79 |
430.00 |
22.58% |
| 3 |
24农发31 |
17256.75 |
170.00 |
8.99% |
| 4 |
25附息国债08 |
13083.76 |
130.00 |
6.82% |
| 5 |
25农发31 |
11506.84 |
115.00 |
5.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.33% |
0.10% |
1.21% |
1.21% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2761/8770 |
5602/8770 |
6331/8770 |
6615/8770 |
4847/8770 |
4565/8770 |
3434/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1306 |
1.2778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1302 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1301 |
1.2773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1300 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0137 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-04 |
0.0440 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0695 |
| 2022-02-21 |
2022-02-23 |
2022-02-23 |
2022-02-25 |
0.0200 |
