汇添富稳添利定期开放债券A 净资产规模 19.20 亿元，比上期增加 -0.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 99.38 | 0.12 | 0.61 | 0.00 | 0.01 | 19.20 | 19.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 98.23 | 0.29 | 1.22 | 0.13 | 0.55 | 19.24 | 23.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.51 | 99.11 | 0.14 | 0.43 | 0.15 | 0.46 | 20.93 | 32.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 52.60 | 0.08 | 0.37 | 9.90 | 47.03 | 21.05 | 21.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 90.64 | 0.04 | 0.32 | 1.14 | 9.04 | 12.58 | 12.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 93.82 | 0.07 | 0.57 | 0.70 | 5.61 | 12.54 | 12.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 94.96 | 0.25 | 1.23 | 0.78 | 3.81 | 12.26 | 20.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 95.72 | 0.05 | 0.24 | 0.80 | 4.04 | 12.12 | 19.87 |