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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.2970元
- 基金经理：
- 孙蒙,刘明宇
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.5745 |
1.8715 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-06-10 |
1.5758 |
1.8728 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-06-09 |
1.5805 |
1.8775 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-06-08 |
1.5754 |
1.8724 |
-0.0107 |
-0.52 |
| 2026-06-05 |
1.5837 |
1.8807 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-06-04 |
1.5847 |
1.8817 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-06-03 |
1.5876 |
1.8846 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-06-02 |
1.5872 |
1.8842 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-06-01 |
1.5876 |
1.8846 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-05-29 |
1.5829 |
1.8799 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-05-28 |
1.5885 |
1.8855 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-05-27 |
1.5857 |
1.8827 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-05-26 |
1.5916 |
1.8886 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-05-25 |
1.5942 |
1.8912 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-05-22 |
1.5918 |
1.8888 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-05-21 |
1.5854 |
1.8824 |
-0.0114 |
-0.55 |
| 2026-05-20 |
1.5942 |
1.8912 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-05-19 |
1.5962 |
1.8932 |
0.0070 |
0.34 |
| 2026-05-18 |
1.5908 |
1.8878 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
1.5899 |
1.8869 |
-0.0039 |
-0.19 |