华夏鼎利债券A 净资产规模 71.85 亿元，比上期增加 89.11% , 股票配置占比上期增加 107.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.69 | 18.95 | 73.74 | 79.00 | 1.53 | 1.64 | 0.39 | 0.41 | 71.85 | 93.35 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 17.13 | 38.41 | 77.06 | 0.28 | 0.57 | 2.61 | 5.24 | 37.99 | 49.85 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 17.55 | 42.99 | 81.81 | 0.33 | 0.62 | 0.01 | 0.02 | 41.14 | 52.55 |
| 2024-12-31 | 11.40 | 17.99 | 51.45 | 81.22 | 0.47 | 0.74 | 0.03 | 0.05 | 51.80 | 63.35 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 16.25 | 56.37 | 74.60 | 1.06 | 1.40 | 5.85 | 7.75 | 60.03 | 75.55 |
| 2024-06-30 | 13.04 | 15.71 | 68.22 | 82.17 | 0.78 | 0.94 | 0.98 | 1.18 | 63.27 | 83.02 |
| 2024-03-31 | 14.01 | 15.60 | 75.30 | 83.87 | 0.38 | 0.42 | 0.10 | 0.11 | 69.03 | 89.78 |
| 2023-12-31 | 18.09 | 16.31 | 91.72 | 82.68 | 0.50 | 0.45 | 0.62 | 0.56 | 78.32 | 110.93 |