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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5869元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
1531.35 |
|
4.30% |
| 2 |
北方华创 |
1277.92 |
|
3.59% |
| 3 |
东方财富 |
1084.80 |
|
3.04% |
| 4 |
嘉友国际 |
860.86 |
|
2.42% |
| 5 |
诺普信 |
826.50 |
|
2.32% |
| 6 |
中矿资源 |
792.00 |
|
2.22% |
| 7 |
兴业银锡 |
657.80 |
|
1.85% |
| 8 |
中国海油 |
627.12 |
|
1.76% |
| 9 |
东睦股份 |
522.69 |
|
1.47% |
| 10 |
永兴材料 |
503.88 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2821.65 |
28.00 |
7.92% |
| 2 |
24特国01 |
2154.47 |
20.00 |
6.05% |
| 3 |
21蓉高02 |
2055.91 |
20.00 |
5.77% |
| 4 |
21国投电 |
2048.85 |
20.00 |
5.75% |
| 5 |
24吉利MTN004(科创票据) |
2006.81 |
20.00 |
5.63% |
| 6 |
齐翔转2 |
96.48 |
0.00 |
0.27% |
| 7 |
银微转债 |
90.99 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
洁特转债 |
35.28 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
5.21% |
6.45% |
12.90% |
17.00% |
2.32% |
21.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4524/10649 |
5882/10649 |
4159/10649 |
5529/10649 |
6197/10649 |
6688/10649 |
3875/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1253 |
1.7122 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
1.1262 |
1.7131 |
0.0087 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
1.1210 |
1.7079 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.1199 |
1.7068 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
1.1211 |
1.7080 |
0.0097 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-04 |
0.1000 |
| 2022-11-16 |
2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-18 |
0.1369 |
| 2021-11-16 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-18 |
0.0610 |
| 2021-07-16 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0634 |
| 2021-05-26 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0646 |
